كيف تبدا تداول/How to start trading


         كيف تبدا تداول/How to start trading


التداول

المقدمة

 لن أضيع وقتك في إخبارك عن تصحيحات سوق الأسهم ومتى تنتهي.


بدلاً من ذلك ، سوف أعلمك تقنيات التداول العملية حول كيفية التنقل في حالة السوق هذه.


بحيث يمكنك تقليل الخسائر المحتملة وتحقيق أرباح في تصحيح سوق الأسهم.


هل أنت جاهز؟


ثم لنبدأ.


رقم 1: تطبيق آلية دفاع عن المحفظة غير صحيحة

قبل أن أشارككم هذه "الآلية" السرية.


دعونا أولاً نتعلم درسًا سريعًا عن إدارة المخاطر.


هلا فعلنا؟


كيفية تطبيق إدارة المخاطر على الأسهم

لنفترض أن لديك 2500 دولار في محفظتك.


عندما تشتري سهمًا ، ستشتري أسهمًا لا تزيد قيمتها عن 10٪ من رصيد محفظتك - بحد أقصى 250 دولارًا أمريكيًا للأسهم لكل سهم.


لذلك إذا كنت تتطلع إلى شراء MRNA بسعر 12.4 دولارًا للسهم ، فيجب عليك الدخول في الصفقة بما لا يزيد عن 20 سهمًا.


حجم الموقف على الإطار الزمني اليومي MRNA:


تصحيح سوق الأسهم


الآن نحن لم ننتهي بعد!


لأنك تريد التأكد من أن لديك أمر إيقاف خسارة يمثل -10٪ من سعر دخولك!


لذلك إذا كان سعر الدخول الخاص بك هو 12.4 دولارًا ، فيجب أيضًا أن يكون لديك أمر إيقاف الخسارة في 11.16.


أمر وقف الخسارة على الإطار الزمني اليومي MRNA:


تصحيح سوق الأسهم


حسنًا ، أعرف ما تفكر فيه الآن:


"لماذا تخصيص 10٪ ولماذا إيقاف الخسارة بنسبة 10٪ من سعر الدخول؟"


"ما هو الغرض من هذا؟"


هذا هو السبب الحقيقي ...


إذا قمت بتخصيص ما لا يزيد عن 10٪ على الأسهم وكان سعر وقف الخسارة -10٪ بعيدًا عن دخولك ...


إذن لن تخسر أكثر من 1٪ في التجارة.


إذا أدخلت MRNA بسعر 12.4 دولارًا لكل سهم مع 20 سهمًا ، فلن تخسر أكثر من 25 دولارًا إذا وصل السعر إلى مستوى وقف الخسارة.


بوم ، ها أنت ذا!


لوضع الأمور في نصابها ...


التخصيص لكل صفقة: 10٪ من المحفظة

سعر وقف الخسارة: -10٪ من سعر الدخول

الحد الأقصى للمخاطرة في التجارة: 1٪

الحد الأقصى للصفقات المفتوحة: 10 صفقات

الآن…


كشخص يكاد يرسب في الرياضيات في الصف السادس ، يمكن أن يكون مربكًا أو مخيفًا.


حتى نساعدك ...


لقد صنعت خصيصًا هذه الآلة الحاسبة التفاعلية لحجم الموقف فقط من أجلك!



الآن بعد أن أصبحت مجهزًا بهذه المعرفة القوية ، دعنا ننتقل إلى لحم هذا القسم.


طريقة آلية الدفاع عن المحفظة

ضع نفسك في هذا السيناريو:


نحن في تصحيح سوق الأسهم.


من قبل ، كل سهم تلمسه يتحول إلى ذهب.


الآن ، كل سهم تلمسه يتحول إلى هراء.


ماذا عليك ان تفعل؟


يتذكر:


في السابق ، أوصيك بتخصيص 10٪ من محفظتك لكل صفقة.


ولكن في تصحيح سوق الأسهم أو سلسلة الخسارة ، يجب أن تلعب بشكل دفاعي أكثر.


وهو تخصيص 5٪ لكل صفقة.


هذا صحيح ، هذا صغير!


لذلك ، إذا كان تخصيص 10٪ يمنحك حدًا أقصى للصفقات المفتوحة وهو 10.


يمنحك تخصيص 5٪ حدًا أقصى للصفقات المفتوحة وهو 20.


بالإضافة إلى ذلك ، يظل سعر وقف الخسارة كما هو ، وهو -10٪ من سعر الدخول.


وهذا بدوره سيمنحك حدًا أقصى للمخاطرة لكل صفقة بنسبة 0.5٪


هذا صغير أيضًا!


كما ترى ، لا يؤدي هذا فقط إلى زيادة فرصك في العثور على سهم يتفوق على السوق أثناء تصحيح سوق الأسهم ...


ولكنه يقلل أيضًا من خسائرك إلى المستوى المجهري بحيث لا يؤثر عليك نفسًا كثيرًا إذا لم ينجح المخزون.


مرة أخرى ، لوضع الأمور في نصابها بالنسبة لآلية الدفاع هذه ...


التخصيص لكل صفقة: 5٪ من المحفظة

سعر وقف الخسارة: -10٪ من سعر الدخول

الحد الأقصى للمخاطر في التجارة: 0.5٪

الحد الأقصى للصفقة المفتوحة: 20 صفقة

أنا أعرف ما كنت أفكر:


"ألا يمكنني البقاء نقدًا وانتظار مرور تصحيح سوق الأسهم قبل الشراء لتبسيط الأمر؟"


الاجابة؟     


نعم!


يمكنك البقاء نقدا.


ولكن بعد ذلك مرة أخرى ، لن تعرف حقًا متى تنتهي تصحيحات سوق الأسهم.


بحلول الوقت الذي تقرر فيه الدخول في الصفقات عندما ينتهي التصحيح ، هناك احتمال أن تضيع فرصتين بالفعل.


لذلك قد ترغب في تطبيق آلية الدفاع هذه بحيث يمكنك تقليل الخسائر خلال الأوقات الصعبة والمشاركة بدقة عند حدوث الانطلاق التالي للثور.


هذا هو الشيء بالرغم من ذلك:


قد يؤدي تنويع محفظتك الاستثمارية إلى تقليل الأرباح المحتملة.


ومع ذلك ، يمكن أن يقلل أيضًا من خسائرك المحتملة.


لذلك ، قلل من تخصيصك ، قلل من مخاطرك لكل صفقة حتى تتمكن من التنويع.


من المنطقي؟


مع ذلك ، يأتي بعد ذلك الجزء الحاسم ...


كيف تعرف الأسهم "عالية الجودة" التي يجب تداولها من بين آلاف الأسهم الموجودة هناك؟


ما هي الأسهم التي تريد تنويع محفظتك فيها؟


دعني أريك في القسم التالي ...


# 2: تحديد ومتابعة قادة السوق

عدم وضع كل ما تبذلونه من "البيض" في سلة واحدة هو شيء واحد.


لكن كيف تعرف ما إذا كانت هذه السلة مصممة لتستمر؟


بالتأكيد ، يمكنك الحصول على رأي صديقك أو حتى رأي كلبك ، ولكن كيف يمكنك التأكد من ذلك؟


لا يمكنك إلقاء اللوم عليهم إذا تبين أن هذه السلة هراء لأنك أنت من يقوم بإجراء المكالمة الأخيرة ، أليس كذلك؟


إنه نفس الشيء مع الأسهم.


كيف يمكنك البحث بشكل متكرر وموضوعي عن الأسهم "الجيدة" للتداول دون الاعتماد على آراء الآخرين؟


انت حزرتها!


غرابيل الأسهم.


الآن…


هناك العديد من الطرق حول كيفية استخدام فاحص الأسهم لأن التركيبات لا حصر لها.


في الوقت نفسه ، لسنا هنا لخلط ومطابقة إعدادات عامل الشاشة التي لا معنى لها.


لهذا السبب سنستخدم مبدأ الوقت والمختبرة من كتاب William O 'Neil:


"ما يبدو مرتفعًا جدًا في السعر ومحفوفًا بالمخاطر بالنسبة للغالبية عادة ما يكون أعلى ، وما يبدو منخفضًا ورخيصًا عادة ما ينخفض."


تخيل رؤية سهم يعمل بشكل جيد باستمرار على الرغم من تصحيح سوق الأسهم ...


الآن هذا شيء.


حتى نضع هذا موضع التنفيذ ، إليك إعدادان للمرشح يمكنهما تحديد وتمثيل هذا المبدأ:


أعلى مستوى في 52 أسبوعًا

معدل التغيير

دعني أوضح لك كيفية التقديم واستخدامها.


أعلى مستوى في 52 أسبوعًا

تصحيح سوق الأسهم

استنادًا إلى دراسة سابقة للاختبار التاريخي ، تقل فرصك في خسارة المال مع مرور الوقت عندما تتداول الأسهم عند أعلى مستوياتها في 52 أسبوعًا.


أنا متأكد من أن معظم أجهزة فحص الأسهم لديها هذا الإعداد.


ومع ذلك ، لا تتردد في استخدام هذا الإعداد على فاحص مخزون مجاني يسمى finviz .


تصحيح سوق الأسهم

الآن ، إذا كنت تريد المزيد من المرونة في البحث عن رواد السوق الذين تقل أعمارهم عن 52 أسبوعًا ، فيمكنك التفكير في معدل التغيير.


معدل التغيير

يحدد معدل التغيير مدى سرعة تحرك السهم أكثر في السعر بالنظر إلى مقدار معين من الفترة.


أفضل جزء؟


يمكنك تعديل إلى أي مدى تريد أن تذهب!


هذا يعني أنك إذا كنت تريد البحث عن رواد سوق الأسهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية ، فلديك الحرية في تغيير الإعدادات واستخدام معدل التغيير لمدة 12 أسبوعًا.


لماذا هذا مهم؟


حسنًا ، إذا قمت بالتداول على الأطر الزمنية المنخفضة ، فإن انتظار أعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا سيكون غير ذي صلة.


لذلك قد ترغب في مزيد من المرونة بشأن الأدوات التي يجب استخدامها.


ومع ذلك ، 


تصحيح سوق الأسهم


الآن بعد أن قمت بإعداد شاشة الشاشة الخاصة بك والضغط على المسح الضوئي ، ما الخطوة التالية؟


ماذا عليك ان تفعل الان؟


دعني أخبرك…


الترتيب وتحديد الأولويات

دعنا نعود إلى النتائج التي حصلت عليها:


تصحيح سوق الأسهم


نظرًا لأنك تبحث عن قادة السوق ، فقد ترغب في اختيار القادة أيضًا.


لذلك إذا وجدت إعدادات تداول على TSLA و MRNA و MSFT.


تصحيح سوق الأسهم


ثم تريد التأكد من إعطاء الأولوية لدخول TSLA أولاً ، ثم MRNA ثانيًا ، وهكذا.


لكن لأوضح نفسي ...


تريد التأكد من أنها تفي بقواعد استراتيجية التداول الخاصة بك أولاً قبل الدخول في التجارة وعدم إدخال كل سهم على الفور بناءً على نتائج الشاشة!


واضح؟


جيد.


مع ذلك بعيدًا عن الطريق ...


سنقوم الآن بشحذ التفاصيل الدقيقة حول كيفية إدارة تداولاتك ، الآن بعد أن أصبح لديك نظرة شاملة على كيفية إدارة محفظتك.


لا تفوت هذا.


لذا اذهب إلى الحمام واشرب كوبًا من الماء واستمر في القراءة.


# 3: تطبيق أسلوب قوي لإدارة التجارة يقلل من المخاطر ويزيد من المكافآت

ماذا لو قلت لك…


هل هناك طريقة لتقليل المخاطر وربما زيادة مكافآتك في صفقة واحدة؟


حسنًا ، أنت تعرف بالفعل جزء "تقليل المخاطر" في الأقسام السابقة.


لذلك دعونا نعطي هذه المعرفة قليلاً من الترقية:


تخصيص الصغيرة

توسيع نطاق وتحريك وقف إلى نقطة التعادل

تتبع وقف الخسارة الخاص بك

اسمحوا لي أن كسرها نزولا لك…


1. تخصيص الصغيرة

هذا مثال:


لديك حساب 5000 دولار ودخلت صفقة على TSLA مع تخصيص 5٪ إلى جانب أمر إيقاف الخسارة بنسبة 10٪.


إدارة التجارة على الإطار الزمني اليومي لـ KIRK:


تصحيح سوق الأسهم


ما تريد فعله الآن هو انتظار تحرك سعر السهم في صالحك والكسر والإغلاق فوق أقرب قمة تأرجح أو منطقة مقاومة.


الاختراق على الإطار الزمني اليومي KIRK:


تصحيح سوق الأسهم


بمجرد أن تحقق اختراقًا واضحًا ، فإن الشيء التالي الذي تريد القيام به هو ...


2. قم بتوسيع نطاق وقف الخسارة وتحريكه إلى نقطة التعادل

يتصور:


أنت شخص رومانسي ميؤوس منه وتلقى الكثير من الرفض.


لكنك لا تستسلم وما زلت تحاول تحديد من تواعد.


بالطبع ، سيكون من المنطقي أكثر إذا كنت ستختبر الوضع أولاً ثم حدد ما إذا كان الشخص يستحق استثمار وقتك فيه بدلاً من الانشغال بكل شيء والتعرض للأذى بسرعة!


إنه نفس الشيء مع التداول.


نريد أن يثبت السهم أنه يمكنه الأداء أولاً ثم يدلي بأصواتنا لشيء يعمل عن طريق التوسع.


يتذكر…


نحن في تصحيح سوق الأسهم.


لذا ما تريد القيام به هو إضافة تخصيص 5٪ أخرى إلى مركز سهمك.


التوسع في الإطار الزمني اليومي KIRK:


تصحيح سوق الأسهم


ثم حرك وقف الخسارة إلى نقطة التعادل ( متوسط السعر ) بناءً على المركز بالكامل حيث لن تخسر سنتًا واحدًا في الصفقة.


وقف الخسارة عند نقطة التعادل على الإطار الزمني اليومي لـ KIRK:


تصحيح سوق الأسهم


أخيرًا ، آخر شيء تريد القيام به هو ...


4. تتبع وقف الخسارة الخاص بك

هناك العديد من الطرق حول كيفية تتبع وقف الخسارة .


ولكن إليك ما يثير الدهشة ...


المؤشرات لا تهم كثيرا.


سواء كنت تستخدم وقف الخسارة المتحرك على قناة Donchian :


تصحيح سوق الأسهم


المتوسط المتحرك لوقف الخسارة المتحرك:


تصحيح سوق الأسهم


لا يهم!


ما يهم هو نوع الاتجاه الذي ترغب في التقاطه لتحديد إعدادات المؤشر التي تسمح لك بتحقيق هذا الهدف.


هذا كل شيء!


هذه هي التقنيات الثلاث التي تحتاجها للبقاء على قيد الحياة والاستفادة من تصحيح سوق الأسهم!


ومع ذلك ، يجب أن أكون صادقًا في أن هذه ليست طريقة مضمونة وأن هناك جوانب سلبية.


مثل الخروج من صفقة عند نقطة التعادل على الرغم من وجودها فيها لمدة 2-3 أشهر.


ولكن تمامًا مثل كل مؤشر أو إستراتيجية أو مفهوم موجود ...


كل شيء له إيجابياته وسلبياته.


هذا هو السبب في أنك تختار واحدًا أكثر منطقية بالنسبة لك وآخر يمكنك تقديمه باستمرار في الأوقات الجيدة والسيئة.


مع ذلك ...


ماذا ستفعل عندما ينتهي تصحيح سوق الأسهم ويتحول إلى سوق صاعد؟


هل مازلت تخصص صغير؟


هل يجب إجراء تعديلات على جهاز الفحص؟


لا تقلق يا صديقي ...


لن أتركك معلقة لتعرف ما يجب فعله أثناء الانتقال بمجرد انتهاء تصحيح سوق الأسهم.


# 4: استخدم القوة الكاملة لتكبير المكاسب مع انتهاء التصحيح

تصحيحات سوق الأسهم "عادة" تنتهي بعد 3-4 أشهر.


ولكن كما ذكرنا سابقًا ، يمكن أن تزداد سوءًا أو يمكن أن تستمر لمدة عام أو أكثر.


لذلك لا توجد قواعد ثابتة يمكن أن تتنبأ بوقت انتهائها.


ما الحل إذن؟


انظر إلى السعر.


لذلك بمجرد أن ينكسر مؤشر الأسهم ويغلق فوق أعلى مستوياته على الإطلاق ...


ثم هناك احتمال أن يكون تصحيح سوق الأسهم قد انتهى.


أعلى مستوى جديد في الإطار الزمني الأسبوعي لمؤشر S&P 500:


تصحيح سوق الأسهم


الآن هذا هو الجزء الأفضل ...


كل ما تعلمته حتى الآن يعمل بكامل طاقته خلال الأسواق الصاعدة.


ليس من المستغرب ، هل أنا على حق؟


لذا فإن الشيء الوحيد الذي يجب عليك تغييره هو زيادة التخصيص.


بمجرد وصول المؤشر إلى أعلى مستوياته على الإطلاق ، يمكنك التفكير في زيادة تخصيصك من 5٪ إلى 10٪.


هذا يعني أنه بدلاً من التنويع بحد أقصى 20 صفقة ...


ستكون محفظتك الآن أكثر تركيزًا بحد أقصى 10 مراكز مع تخصيص 10 ٪ مما يضع المد في صالحك حيث من المحتمل أن ينتقل السوق إلى سوق صاعد.


لكن…


من الضروري بالنسبة لك أيضًا ربط هذا بأداء التداول الخاص بك.


تخيل أنك ما زلت تخسر المال على الرغم من أن سوق الأسهم يحقق ارتفاعات جديدة ...


أليس هذا غريب؟


إذا حدث ذلك ، يجب عليك أولاً إلقاء نظرة فاحصة على استراتيجيتك أو علم النفس قبل زيادة مخصصاتك.


ًيبدو جيدا؟


تعلمت شيئا جديدا اليوم؟


لجعل الأمور أكثر شفافية ، دعنا نضع كل هذا في منظور من خلال ملخص سريع.


خاتمة

يمكن أن يكون التداول أثناء تصحيح سوق الأسهم أمرًا صعبًا بلا شك حيث تحدث الاختراقات الكاذبة والمنشار الخشن بشكل متكرر.


ومع ذلك ، تمنحك هذه الإدارة المتقدمة للأموال وإدارة التجارة فرصة قتالية للاستفادة من ظروف السوق المعاكسة:


تطبيق آلية الدفاع عن المحفظة بتخصيص 5٪ لكل سهم

تابع قادة السوق باستخدام أجهزة الغربلة التي تقوم بتصفية الأسهم بناءً على أعلى مستوياتها في 52 أسبوعًا ومعدل التغيير

قم بتطبيق طريقة إدارة التجارة حيث تقوم بالتدرج بمجرد كسر السهم فوق أعلى مستوى / مقاومة سابقة ، ثم تتبع وقف الخسارة الخاص بك

إذا كان هناك شيء واحد يجب أن تتعلمه في دليل اليوم ، فهو أن الأمر كله يتلخص في مدى إدارتك للمخاطر وتداولاتك بشكل جيد بدلاً من مدى مزج المؤشرات ومطابقتها جيدًا.


الآن هذا ما أود معرفته ...


هل قمت بالتداول من خلال العديد من التصحيحات أو فترات الركود في سوق 


اكتشف كيفية استخدام أنماط الشموع لتحسين توقيت الدخول والخروج وحتى "التنبؤ" بنقاط تحول السوق


لم أتداول الأسهم بعد

أنا من أشد المعجبين بالعملات المشفرة والتاجر ولكني كنت دائمًا أشعر بالفضول بشأن الأسهم. ومع ذلك ، أشعر أنك تجد المزيد من التقلبات والحركة في فترات أقصر بدلاً من سنوات للأسهم. لكني أود أن أعرف ما إذا كانت هذه الإستراتيجية تعمل من أجل تداول العملات المشفرة وماذا عن إنشاء دورة تدريبية عنها أيضًا. شكرً


إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال